Finanças para gerentes, um curso essencial de MBA desenvolvido para equipar futuros líderes de negócios com o conhecimento e as habilidades fundamentais necessárias para navegar no complexo mundo das finanças corporativas. Como gerente, entender conceitos e ferramentas financeiras é fundamental para tomar decisões estratégicas sólidas que impulsionam o sucesso dos negócios. Este curso abordará os principais tópicos, como análise de demonstrações financeiras, orçamento de capital, gerenciamento de fluxo de caixa, avaliação de risco e avaliação de investimentos. Ao final deste curso, você estará apto a fazer escolhas financeiras informadas que promovam o crescimento, criem valor e promovam a sustentabilidade de longo prazo para sua organização. Então, vamos embarcar nessa empolgante jornada rumo ao domínio financeiro, à medida que transformamos você em um gerente confiante e eficaz no cenário de negócios global em constante evolução.
Estrutura do curso:
1) Introdução à Gestão Financeira
- Visão geral da gestão financeira
- O papel das finanças nos negócios
- Teorias da gestão financeira
- Mercados e instituições financeiras
Teorias:
- Teoria da agência
- Teoria da hierarquia
- Teoria do trade-off
2) Análise das demonstrações financeiras
- Entendendo as demonstrações financeiras
- Análise de proporção
- Análise de tamanho comum
- Análise da DuPont
- Limitações da análise das demonstrações financeiras
3) Valor temporal do dinheiro
- Valor presente e valor futuro
- Anuidades e perpetuidades
- Valor presente líquido (NPV)
- Taxa interna de retorno (IRR)
- Recuperação de capital
4) Técnicas de avaliação
- Avaliação de títulos
- Avaliação de ações
- Múltiplos de avaliação
Teorias:
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Modelo de fluxo de caixa livre
- Avaliação relativa
5) Risco e retorno
- Conceito de risco e retorno
- Teoria do portfólio
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Teoria de preços de arbitragem (APT)
- Hipótese de mercado eficiente (EMH)
6) Custo do capital
- Processo de orçamento de capital
- Estimativa de fluxo de caixa
- Técnicas de orçamento de capital
- Racionamento de capital
Teorias:
- Período de retorno
- Índice de rentabilidade (PI)
- NPV
- IRR
7) Orçamento de capital
- Processo de orçamento de capital
- Estimativa de fluxo de caixa
- Técnicas de orçamento de capital
- Racionamento de capital
Teorias:
- Período de retorno
- Índice de rentabilidade (PI)
- NPV
- IRR
8) Análise de risco no orçamento de capital
- Análise de sensibilidade
- Análise de cenários
- Simulação de Monte Carlo
- Análise da árvore de decisão
- Opções reais
9) Estrutura de capital e política de dividendos
- Teorias da estrutura de capital
- Teorias da política de dividendos
- Planos de recompra de ações e reinvestimento de dividendos
Teorias:
- Teorema de Modigliani-Miller
- Teoria do trade-off
- Teoria da hierarquia
- Modelo de dividendo residual
- Teoria da irrelevância de dividendos
- Teoria da sinalização de dividendos
10) Gestão de capital de giro
- Componentes do capital de giro
- Gestão de caixa
- Gerenciamento de inventário
- Gestão de recebíveis
- Gestão de contas a pagar
11) Planejamento e previsão financeira
- Processo de planejamento financeiro
- Demonstrações financeiras pró-formas
- Previsão de vendas
- Alavancagem operacional e financeira
- Análise do ponto de equilíbrio
12) Fusões, aquisições e reestruturações corporativas
- Tipos de fusões e aquisições
- Avaliação em fusões e aquisições
- Sinergia e fontes de criação de valor
- Estratégias de reestruturação corporativa
Teorias:
- Alienações
- Cisões
- Aquisições alavancadas